榴莲视频下载安装ios

發改(gai)委：鼓勵企業(ye)發債用于重點領域和項目融資

日期：2015-5-29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

國家發展改革委辦公廳關于充分發揮企業

債券功能支持重點項目建設促進經濟

平穩較快發展的通知

發改辦財金[2015]1327號

各省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團發展改革委：

為(wei)進一步發(fa)揮(hui)(hui)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)債(zhai)券在(zai)促(cu)(cu)、穩(wen)增長中(zhong)的積極作用，支持重點領域(yu)和(he)重點項(xiang)目(mu)融(rong)資(zi)，促(cu)(cu)進經濟平(ping)穩(wen)較快發(fa)展，按照《國務(wu)院關于加(jia)強地方政府性債(zhai)務(wu)管(guan)理的意見》(國發(fa)[2014]43號(hao))等文件精神，在(zai)加(jia)強市場(chang)監管(guan)、強化償債(zhai)保障、嚴格防范風險的基礎上，更加(jia)有效地發(fa)揮(hui)(hui)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)債(zhai)券的直接融(rong)資(zi)功能，科學設置發(fa)債(zhai)條(tiao)件，簡化發(fa)債(zhai)審核審批程序，擴大(da)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)債(zhai)券融(rong)資(zi)規模，大(da)力(li)支持市場(chang)化運(yun)營、資(zi)產(chan)真實有效的企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)以自身信用為(wei)基礎發(fa)行(xing)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)債(zhai)券融(rong)資(zi)，支持企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)加(jia)快結構調整(zheng)和(he)轉型升級，支持企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)以各種形式參與基礎設施投資(zi)建設。現通知如(ru)下：

一、鼓勵優質企業發債用于重點領域、重點項目融資

(一)對(dui)于(yu)(yu)債(zhai)項信用(yong)等級為AAA級、或由資(zi)信狀況良(liang)好的擔保公司(主體評級在AA+及以上)提供(gong)第三方擔保、或使用(yong)有效資(zi)產進行(xing)抵(di)質押(ya)擔保使債(zhai)項級別達到(dao)AA+及以上的債(zhai)券，募集資(zi)金用(yong)于(yu)(yu)七大(da)類(lei)重大(da)投(tou)資(zi)工程包、六大(da)領域工程項目融資(zi)，不受發債(zhai)企業數量指標的限制。

(二)發(fa)行(xing)戰略性(xing)新興產業(ye)、養老產業(ye)、城(cheng)市地下(xia)綜(zong)合管(guan)廊(lang)建設(she)、城(cheng)市停車場建設(she)、創(chuang)新創(chuang)業(ye)示范基(ji)地建設(she)、電(dian)網改造等重(zhong)點領(ling)域(yu)專項債券，不受發(fa)債企(qi)業(ye)數量(liang)指標的(de)限制。

二、支持縣域企業發行企業債券融資

(三)縣域企業(ye)(ye)發行用于(yu)重點領(ling)域、重點項目建設的優質企業(ye)(ye)債(zhai)和專項債(zhai)券(見(jian)(一(yi))、(二))，不受(shou)發債(zhai)企業(ye)(ye)數量指(zhi)標(biao)的限制。

三、科學設置企業債券發行條件

(四)將城投類企業(ye)和(he)一般生產經營類企業(ye)需提供擔保措施的資產負(fu)債(zhai)率要(yao)(yao)求分別放(fang)寬至(zhi)65%和(he)75%；主(zhu)體評(ping)級(ji)AA+的，相應資產負(fu)債(zhai)率要(yao)(yao)求放(fang)寬至(zhi)70%和(he)80%；主(zhu)體評(ping)級(ji)AAA的，相應資產負(fu)債(zhai)率要(yao)(yao)求進一步放(fang)寬至(zhi)75%和(he)85%。

(五)對符合(he)條件(jian)的企業發行債券，可按(an)照(zhao)“凈(jing)利潤(run)”和“歸屬于母公司(si)股(gu)東凈(jing)利潤(run)”孰高者測算(suan)凈(jing)利潤(run)指標(biao)。

(六)將債券募集資金占項(xiang)目總投資比例放寬至不超過70%。

四、合理確定和把握區域經濟和債券風險跡象預警線

(七)符合國發(fa)[2014]43號文(wen)件精(jing)神，償債保(bao)障措施(shi)完善的(de)企業(ye)發(fa)行(xing)債券，不與地方政府(fu)債務率(lv)和地方公共收入掛鉤。

(八)將本區域企業發(fa)行企業債(zhai)券、中期票據等余額一般不(bu)超(chao)過(guo)上年度8%的(de)預警線(xian)提高到12%。

五、簡化企業募集資金投向變更程序

(九)在償(chang)債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)保(bao)障(zhang)措施完善(shan)、不影(ying)響債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)信用(yong)級(ji)別的情況下，發債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)企(qi)業(ye)如(ru)(ru)需(xu)變(bian)(bian)更(geng)募集資金投(tou)向(xiang)，用(yong)于其他符合國家(jia)(jia)鼓勵方向(xiang)的項目(mu)建設(she)，應(ying)發布(bu)公告(gao)(gao)說明相關(guan)情況。自發布(bu)變(bian)(bian)更(geng)公告(gao)(gao)之日(ri)(ri)起(qi)15個(ge)工作日(ri)(ri)內(nei)，如(ru)(ru)單獨或合計(ji)持(chi)(chi)有(you)未償(chang)還債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)本金總(zong)額10%及以(yi)上的債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)持(chi)(chi)有(you)人(以(yi)公告(gao)(gao)日(ri)(ri)為債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)權(quan)登記日(ri)(ri))向(xiang)債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)權(quan)代理人提出書面異(yi)議(yi)，則(ze)需(xu)召開債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)持(chi)(chi)有(you)人會議(yi)對(dui)變(bian)(bian)更(geng)事項進(jin)行表(biao)決(jue)，表(biao)決(jue)通過(guo)后(hou)中央企(qi)業(ye)報國家(jia)(jia)發展(zhan)改革委、地(di)方企(qi)業(ye)報省(sheng)級(ji)(計(ji)劃(hua)單列市)發展(zhan)改革部門(men)備案(an)后(hou)實施變(bian)(bian)更(geng)。如(ru)(ru)沒有(you)符合上述條件的債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)持(chi)(chi)有(you)人提出書面異(yi)議(yi)，則(ze)發債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)企(qi)業(ye)直接向(xiang)相應(ying)部門(men)備案(an)后(hou)實施變(bian)(bian)更(geng)。

六、鼓勵企業發債用于特許經營等PPP項目建設

(十(shi))鼓勵一般生產經(jing)營(ying)類企(qi)業和(he)實體(ti)化運營(ying)的城投企(qi)業通過(guo)發(fa)行一般企(qi)業債券(quan)(quan)、項目收益(yi)債券(quan)(quan)、可續期債券(quan)(quan)等(deng)，用(yong)于經(jing)有關部門批準的基礎設施(shi)和(he)公共(gong)設施(shi)特許經(jing)營(ying)等(deng)PPP項目建設。

國家發展(zhan)改革委(wei)辦公廳

2015年5月(yue)25日